Ordonantari de plata ALOP NOU
Creare dordonanțări de plată de către instituțiile publice, conform OMF nr. 1140/2025.
1. Prezentare generală
În modulul de Gestiune există posibilitatea de a crea și gestiona ordonanțări de plată, conform OMF nr. 1140/2025. Modulul este accesibil din meniul principal, prin opțiunea Ordonanțare de plată.
Prin intermediul acestui modul pot fi efectuate următoarele operații:
- Adăugare ordonanțare de plată nouă
- Export document în format XML și PDF
- Încărcare PDF semnat, pentru salvare în baza de date
- Descărcare PDF semnat (încărcat anterior)
- Filtrare documente
2. Opțiuni de configurare
Modulul respectă structura și cerințele impuse de OMF nr. 1140/2025. La crearea unui document nou, utilizatorul completează datele solicitate conform acestui ordin.
Documentele salvate pot fi gestionate ulterior, având posibilitatea de a atașa fișiere PDF semnate în mai multe etape, în funcție de fluxul de semnare.
3. Mod de utilizare
Adăugare ordonanțare de plată nouă
Pentru a crea o ordonanțare de plată nouă, se apasă butonul Adăugare ordonanțare de plată nouă și se completează datele documentului conform OMF nr. 1140/2025.
Exemplu: ordonanțare de plată completată în modulul Gestiune
Editare document
Editarea unui document salvat se realizează prin apăsarea butonului … din dreptul documentului dorit.
Export XML
Cu apăsarea butonului Export XML putem exporta datele documentului selectat în format PDF, unde putem adăuga fișiere și capturi de ecran.
Gestionare fișiere PDF
Pentru documentele salvate există posibilitatea de a încărca, descărca sau șterge fișiere PDF, inclusiv în mai multe faze de semnare.
- Dublu clic – încărcare sau ștergere PDF
- Clic dreapta – descărcare PDF
Ordonanțare de plată – preluare date facturi
Pentru preluarea datelor facturilor într-o ordonanțare de plată, este necesară asocierea facturilor cu un document de fundamentare (DDF).
Asocierea facturilor cu un DDF se poate face astfel:
- Meniul „Documente de fundamentare” → „Facturi asociate”
- Ordonanțări de plată: prin dublu clic în căsuța „Număr unic de înregistrare de fundamentare”. Se va deschide fereastra Documente de fundamentare, unde se selectează Facturi asociate.
- Asociem facturile DDF-ului,
- completăm numărul DDF-ului (Numar unic de inregistrarede fundamentare), dupa care putem efectua Preluare facturi asociate.
- Pe ordonanțare vor fi preluate date din factura și DDF-ul selectat. Ulterior, acestea pot fi modificate.
Aplicăm dublu clic în câmpul „Cod de identificare fiscală beneficiar” pentru Nomenclatorul de firme.
Facturile pot fi asociate sau disociate cu/de DDF-ul selectat prin dublu clic pe facturi:
- Partea de sus (roz) – facturi neasociate
- Partea de jos (verde) – facturi asociate cu DDF-ul selectat
Preluare date pe o revizie dintr-un DDF salvat
- Introducem numărul DDF-ului
- Apăsăm butonul „Preluare
date rămase din secțiunea B a DF”
