Creare OP (Ordin de plată) din Gestiune

În modulul Gestiune există posibilitatea de a crea OP / OP-uri pentru un document de intrare valid (FACT_UTIL, NIRMAB etc.), după ce au fost create propunerea, angajamentul și ordonanțarea, fără a mai fi nevoie să se acceseze modulul OP.

Pași pentru creare OP

1. Selectăm documentul pentru care dorim crearea OP-ului. Acesta trebuie să fie valid, cu propunerea, angajamentul și ordonanțarea create. Starea documentului trebuie să fie PAO.
2. Înainte de a crea OP-ul, se recomandă importarea/înregistrarea codului și indicatorului angajamentelor din CAB, în modulul OP, pentru ca acestea să fie completate automat de program.
3. Apăsăm butonul OP.

Editarea datelor OP

• Data – nu poate fi din trecut.
• Reprezentând – se poate edita.
• Banca – selectăm contul beneficiarului:
  • Dacă beneficiarul are un singur cont bancar, acesta se selectează automat.
  • Dacă are mai multe conturi, alegem din lista derulantă.
  • Dacă nu există cont bancar setat, prin dublu clic în câmpul Banca se deschide Catalogul Clienți/Furnizori. Selectăm firma (apare prima în listă), apăsăm Conturi bancare și putem adăuga sau modifica conturi bancare.
• Observații – se pot adăuga detalii suplimentare.

În cazul în care contul IBAN este greșit, OP-ul nu se va salva și va apărea un mesaj de eroare. Crearea OP-ului se finalizează cu butonul OK, iar Abandonare anulează operația.

Reguli suplimentare

• OP-ul / OP-urile se creează pe baza ordonanțării.
• Dacă ordonanțarea conține sume pe mai multe capitole, centre bugetare sau articole, vor fi create mai multe OP-uri.
• La starea documentului apare litera O.
• OP-urile se salvează în modulul OP și pot fi modificate ulterior doar din acel modul.