Verificare facturi electronice
Verificare facturi emise și recepționate cu aplicația Silver ERP prin corelarea facturilor electronice (e-Factura) cu documentele înregistrate în sistemul ERP (Gestiune).
SilverERP – eFactura: Verificare facturi emise și recepționate
În Silver ERP → Gestiune → Facturi electronice există submeniul Verificări cu două puncte: Emitere facturi și Recepționare facturi. Aceste ferestre ajută la corelarea e-Facturilor cu documentele înregistrate în ERP și la identificarea rapidă a neconcordanțelor.
1) Emitere facturi → Verificare facturi
La dublu clic pe Emitere facturi se deschide fereastra Verificare facturi, unde sunt listate facturile emise (cu obligație de e-Facturare) corelate cu e-Facturile generate.
- Corelarea se face automat în momentul transferării în Silver ERP (din Pregătire facturi).
- În coloana Rezultat (grupa Verificare) apare „Corect” cu litere verzi dacă asocierea este validă.
- Facturile către persoane fizice nu apar în listă.
- Documentele fără e-Factură semnată de ANAF apar fără pereche, cu textul „Lipsă factură electronică” (roșu).
Elemente și butoane utile
- Afișare factură (lupă) – vizualizează XML-ul semnat ANAF
- Raport factură (caiet verde) – deschide factura electronică în format tipăribil
- Exportare (dischetă) – exportă lista (Excel, CSV, XML)
- Grupa Partener – coloane client
- Grupa Factură – coloane document ERP
- Grupa Factură electronică – date extrase din e-Factură
- Grupa Verificare – starea corelării
- Căutare rapidă – filtrează după nume client, CUI sau număr factură
2) Recepționare facturi → Verificare recepții
La dublu clic pe Recepționare facturi se deschide fereastra Verificare recepții, cu e-Facturile primite și documentele de recepție înregistrate în Gestiune.
- Corelarea poate fi automată sau manuală.
- Cazurile necorelate apar în mai multe linii pentru același partener și aceeași dată:
- e-Factură fără recepție asociată → „Lipsă recepție” în coloana Document (grupa Verificare)
- Recepție fără e-Factură asociată → „Lipsă factură electronică”
- Se pot corela mai multe recepții la aceeași e-Factură (ex.: recepții în gestiuni diferite), dar nu se pot corela mai multe e-Facturi la o singură recepție.
- Dacă totalul pe partener în luna curentă (e-Facturi primite vs. recepții) este egal, în coloana Total pe partener (grupa Verificare) apare „Corect” cu litere verzi.
- După corelare, perechile apar pe o singură linie (sau fiecare recepție parțială cu e-Factura aferentă), cu „Corect” în coloana Document.
Elemente și butoane utile
- Afișare factură (lupă) – vizualizează XML-ul e-Facturii primite
- Raport factură (caiet verde) – deschide factura electronică în format tipăribil
- Legare documente (lanț) – corelează liniile selectate
- Dezlegare documente (lanț tăiat) – rupe o corelare greșită
- Ignorare facturi – marchează o e-Factură care nu trebuie recepționată
- Exportare (dischetă) – exportă lista (Excel, CSV, XML)
- Căsuță bifare – selectează liniile pentru corelare
- Grupa de coloane – Partener / Factură electronică / Factură / Verificare
- Bara informativă – arată și compară totaluri pentru selecții
- Căutare rapidă – filtrare după client, CUI, număr factură
Tip: după corelarea automată, filtrați rapid cazurile rămase de revizuit (pâlnia din antet) pe coloana Document (grupa Verificare).
Corelarea facturilor
Corelare automată
Se recunosc automat perechile dacă sunt identice simultan în e-Factură (XML) și în documentul de recepție următoarele:
- CUI partener
- Data facturii
- Ultimele 4 cifre din numărul facturii
- Valoarea facturii
În antet apare mesajul cu numărul perechilor recunoscute și linkul „Legarea acestora”. La apăsare se deschide lista cu perechi propuse; după verificare se finalizează cu Legare documente. Perechile greșite pot fi eliminate din listă înainte de legare.
Corelare manuală
- Selectați liniile aferente aceleiași facturi (e-Factura + recepția/recepțiile) prin bifare.
- Apăsați Legare documente.
- În fereastra de confirmare, verificați corespondența și apăsați din nou Legare documente.
După finalizare, liniile apar unite și marcate „Corect”.
Dezlegare și ignorare
- Dezlegare documente – pentru corelări eronate.
- Ignorare facturi – pentru facturi ce nu trebuie recepționate.
Selecții rapide (Util)
- Bifați căsuța de la începutul rândului pentru a selecta rapid.
- Selectați un interval: clic pe primul rând, apoi Shift + clic pe ultimul rând dorit.
- Selecție multiplă: țineți Ctrl apăsat și faceți clic pe rânduri (clic oriunde pe rând).
- Selectare totală: bifați căsuța de selecție din antetul tabelului.
