Nomenclatoare

Nomenclatoarele sunt tabele care conțin date de bază pentru funcționarea programului. Nomenclatoarele care pot fi administrate de utilizatori sunt: Catalog furnizori, Trezorerii, CAB cod angajament, Numerotație documente.

Catalog furnizori

Conține informații despre clienții și furnizorii pentru care se pot emite ordine de plată. Este același nomenclator utilizat și în modulul Gestiune.

Prezentarea completă se găsește în manualul modulului Gestiune.

Trezorerii

Nomenclatura Trezorerii evidențiază trezoreriile unde firma are conturi deschise. Tabelul include: identificator trezorerie, numele trezoreriei, numărul contului și descrierea.

Adăugarea unui cont nou de trezorerie

1. Apăsăm butonul Adăugare.
2. Introducem identificatorul trezoreriei și apăsăm Enter.

3. Celelalte câmpuri se completează automat.
4. Apăsăm OK pentru salvare.

La completarea ordinelor de plată pot fi folosite doar trezoreriile introduse aici.

Pentru modificarea detaliilor, apăsăm Modificare, edităm datele și confirmăm cu OK. Închiderea se face cu Ieșire.

CAB cod angajament

În modulul OP, utilizatorii pot înregistra codul și indicatorul angajamentului aferent din CAB Forexebug. După înregistrare, la selectarea contului bancar într-un OP, acestea se completează automat.

Funcționalitatea este disponibilă în: Nomenclatoare → CAB cod angajament.

Operații posibile

• Adăugare
• Modificare
• Ștergere

Filtre posibile

• ID Trezorerie
• Cod angajament

Adăugare cod angajament nou

1. Alegem ID trezorerie din lista derulantă.
2. Cont – se completează automat.
3. Introducem Cod angajament și Indicator angajament (din CAB).
4. Apăsăm Salvare.

Un cod salvat poate fi modificat (butonul Modificare) sau șters (butonul Ștergere).

Setare număr OP (Numerotație ordin de plată)

Setare număr curent

1. Accesăm: OP → Nomenclatoare → Numerotație ordin de plată.
2. Introducem numărul ultimului OP folosit.
3. Apăsăm OK pentru salvare sau Abandonare pentru anulare.

Schimbare număr OP salvat

1. Selectăm OP-ul.
2. Apăsăm Schimbare Nr..
3. În câmpul Număr ordin nou introducem noul număr.
4. Apăsăm OK pentru salvare.

• Nu se poate seta un număr deja folosit.
• Dacă introducem un număr mai mare decât cel existent, numerotația OP-urilor va continua de la acel număr (ex.: dacă OP 511 devine 525, următorul OP va fi 526).